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ysb88易胜博百度·鹏华酒分级B净值上涨1.74% 请保持关注
发布日期:2020-01-11 11:09:24   浏览次数:161

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ysb88易胜博百度,金融界基金11月15日讯 今日鹏华酒分级b上涨1.44%,成交77.25万元。截至目前场内价格为1.409元, 当前本基金场外净值为1.4000元,环比上个交易日上涨1.74%,溢价率为0.64%,价格杠杆为1.765,净值杠杆为1.722,当前母基金净值为1.2140,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌47.88%,上折需母基金涨22.34%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.63%,近3个月本基金净值上涨16.57%,近6月本基金净值上涨40.28%,近1年本基金净值上涨176.78%,成立以来本基金累计净值为1.6670元,同期跟踪指数的涨幅为1.04%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。

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